1、模板定位

• 项目资金管理系统，包含看板分析、合同管理、发票管理、收付款管理、基础信息模块，实现购销及行政合同、开票收票、项目收付款、客户供应商、项目立项全链路资金数字化管控。

2、适用场景

面向企业项目资金管控业务，覆盖购销合同资金看板分析、销售 / 采购 / 行政合同建档、各类发票登记流转、项目收款付款、费用支出、客户供应商主数据、项目立项、开票参数配置完整业务闭环。商务、财务、项目人员协同，合同‑发票‑收付款数据联动，资金流向全程可追溯。

• 看板分析：项目总体看板、销售合同分析、销售开票记录、销售回款分析、采购合同分析、采购收票分析、采购付款分析、收付款分析、行政收票分析；跟踪购销合同关键指标，分析签约、开票、回款、收票、付款趋势，监控行政票据，为经营与资金决策提供多维数据洞察。

3、核心亮点

• 资金全景看板：销售、采购、行政业务的合同、开票、回款、付款多维度数据分析，直观掌握项目资金状态。
• 全类型合同统一管理：销售、采购、行政合同集中建档，附件留存，实现合同合规管控。
• 业税票一体化：销售开票、采购及行政收票线上登记，业务与税务数据联动可溯源。
• 项目收付款精细化：按阶段拆解回款、付款明细，精准管控项目资金流入流出。
• 主数据标准化：客户、供应商、费用类型、支付方式、项目、开票参数统一维护，保障业务口径一致。

4、模块概览

• 看板分析：项目总体看板、销售合同分析、销售开票记录、销售回款分析、采购合同分析、采购收票分析、采购付款分析、收付款分析、行政收票分析；购销及行政业务的合同、票据、回款付款多维趋势分析，输出资金决策数据。
• 合同管理：销售合同、采购合同、合同类型、行政合同；销售、采购、行政合同结构化录入，附件归档，业务分类标准化配置。
• 发票管理：销售开票、采购收票、行政收票；销售开票录入；采购发票上传；行政票据登记，凭证关联留存。
• 收付款管理：费用支出管理、项目收款、项目付款；项目费用归集汇总；项目阶段回款登记；项目阶段付款跟踪管理。
• 基础信息：客户管理、费用支出类型、支付方式、供应商、项目立项、开票内容；客户供应商档案搭建；费用与支付方式分类配置；项目立项建档；开票项目税率维护。

5、适用对象

• 适合企业：工程、咨询、软件服务等重项目资金管控的企事业单位。
• 常用岗位：财务人员、商务销售、采购、项目负责人。
• 适用边界：适合合同、发票、收付款、项目资金一体化管控；可扩展对接项目预算、通用项目管理系统。